海富通内需热点混合净值下跌3.00%

海通证券.盈投顾2022-12-16 19:12:58

市场回顾 市场全天震荡调整，创业板指领跌。盘面上，医药股全天强势领涨，广生堂、新华制药、众生药业、中国医药等多股涨停。房地产板块早盘冲高，但随后震荡回落，海南高速、苏州高新等涨停。水泥股盘中异动，尖峰集团、宁波富达涨停。整体上除医药股外市场热点较为匮乏。下跌方面，赛道股集体调整，光伏概念股领跌，绿康生化、赛伍技术等大跌。 总体上个股跌多涨少，两市超3500只个股下跌。沪深两市今日成交额7614亿，较上个交易日缩量48亿。板块方面，熊去氧胆酸、新冠治疗、酒店、水泥等板块涨幅居前，复合集流体、TOPCON电池、POE胶膜、一体化压铸等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.02%，深成指跌0.56%，创业板指跌1.06%。北向资金全天净买入43.62亿元，其中沪股通净买入40.38亿元，深股通净买入3.24亿元。 重点板块分析 抗病毒方向抗病毒方向再掀涨停潮。医药板块再度爆发，其中新华制药10天8板，市场达300亿。中国医药、广生堂、众生药业、河化股份等十余股集体封板，亨迪药业、舒泰神、共同药业、上海凯宝等多股涨超10%。从细分来看，今日领涨个股上看主要聚焦在特效药和退烧药两个方向。在中国医药与众生药业两大核心个股的带动下整个特效药方向走强。新华制药的强势，以及亨迪药业、上海凯宝等则是退烧药，后续可重点留意板块内部低位补涨的机会。 另外需要注意的是，目前市场的资金跷跷板效应愈发明显，在今日医药方向再迎集体爆发的背后是赛道方向的全线走低，在存量博弈下，聚焦主线仍是目前的关键。房地产房地产板块再度在盘中活跃，其中格力地产6连板，海南高速、苏州高新、陆家嘴涨停，中交地产、中国武夷、信达地产等个股涨幅居前  消息面：1）12月15日，国务院副总理刘鹤在近期称，房地产是国民经济的支柱产业，针对当前出现的下行风险，正在考虑新的举措，努力改善行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。 2）11月，杭州、成都、西安等高能级城市陆续调整楼市限购政策，12月，厦门、武汉、佛山也纷纷优化限购政策，这被认为是新一轮需求端政策纾困全面拓展至热点城市的节奏。 当前对于地产政策底已经明确，行业最危险的时刻已经过去，对于地产链而言配置价值逐步凸显。后市行情展望今日股指受外围股指下跌影响，尾盘报收3167.86点，继续呈现弱势震荡的格局，本周股指整体围绕3156周线缺口的位置进行反复争夺，股指于昨日回补缺口后，由于美联储加息的不确定性，指数继续延续向下寻求支撑。 从宏观来看，之前制约股指的因素，如疫情，房地产，外围持续加息，资金外流等因素已缓解，朝着积极影响方向转变。房地产行业信贷、债券、股权“三箭”齐发，防疫政策的放松和优化，群众对疫情的接受程度增加，消费领域以及国家未来的经济都会向好。 从技术上来看，月线级别的KDJ打成金叉，并发散式向上，尽管本周股指表现一般，但是月线级别的攻击暂时还会延续。 综上所述，积极因素会给市场指数带来托底，未来股市会以震荡上行为主。 配置上，每年的一季度，受益春耕的磷化工都会有一次波段的机会，投资机会在于之前的磷，仅为一种化肥属性，现在由于特斯拉用磷酸铁锂电池比三元锂电池成本低，磷酸或磷酸一铵变成了工业级电池原材料，储能也会用到磷，叠加磷又是一个不可再生的资源，因此看好化工行业的投资机会。 此外，军工安全也是重中之重。三方面来看：军费开支方面，2022年的军费开支增长是7.1%，三年来首次回到7%以上，明年三月份会公布军费开支，开支会不会超预期值得关注。资金持仓方面，公募基金三季度后，军工的持仓比率达到5.0%以上，环比增长1个点，达到历史最高位，说明机构普遍看好这个行业。此外，军工行业不受疫情的影响。结合这些因素，未来也看好军工行业的成长机会。免责声明：市场有风险，投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用，客户须自主做出判断和投资决策。